Caja y Bancos

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Módulo de Caja y Bancos

Objetivos y Alcance

Gestionar el flujo de efectivo es esencial para cualquier negocio. Por eso, el módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP es tu aliado perfecto. Esta potente herramienta te permite centralizar y simplificar el registro de todos tus movimientos financieros.

Gestión de Ingresos

Abonos de Cuentas por Cobrar y Ventas de Contado.

Registro de Gastos

Registro de Gastos Operativos y Administrativos

Gestión de Pagos

Manejo eficiente de pagos y abonos a Cuentas por Pagar

Conciliaciones Bancarias

Conciliaciones Bancarias en moneda local y extranjera

Transferencias de Egresos

El módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP va más allá de solo registrar Egresos. Se convierte en el centro de control para todas tus transferencias bancarias de egresos y la contabilización automatizada de sus respectivos asientos contables.

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    Cargas Sociales e Impuestos

    Pago de obligaciones de seguridad social, riesgo laboral, prestaciones laborales, impuestos del IVA y el I.R.

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    Servicios Básicos

    Pago de servicios básicos (agua, luz, internet, telefonía, etc.)

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    Gastos Operativos

    Pagos de gastos operativos y administrativos (alquileres, combustible, comisiones, salarios, artículos de oficina, mobiliario, viáticos, etc.)

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    Gastos Financieros

    Gestión y contabilización de pagos por servicios bancarios, abonos de préstamos a corto y largo plazo.

Abona Facturas de Proveedores con Precisión

Mantener una relación sólida con tus proveedores es clave. Con el módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP, la gestión de tus obligaciones se vuelve sencilla y precisa.

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    Optimizar tus Abonos a CxP

    Registra y aplica abonos o cancelación total a facturas por pagar de uno o varios proveedores simultáneamente.

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    Asientos Automáticos Abonos CxP

    Generación automática de asientos contables para cada abono integrando nuestro auxiliar de cuentas por pagar con la mayorización contable en tiempo real.

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    Proyección de Pagos a Proveedores

    Gestiona y proyecta tu flujo de caja obteniendo a cualquier fecha de corte semanal o mensual tus obligaciones por pagar a futuro.

Formatos de Asientos para Gastos

El módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP te permite crear y utilizar Formatos de Asientos Contables Recurrentes, una función clave para tus gastos periódicos. Ideal para registrar reembolsos de caja chica o débitos bancarios habituales (servicios financieros, suscripciones, etc.).

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    Eficiencia en Asientos Recurrentes

    Registros de Asientos Contables extensos de uso periódicos y recurrentes.

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    Precisión con Exactitud

    Define detalles de montos, números de referencias y descripciones con exactitud por cada cuenta contable de gasto.

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    Registro Simultáneo Bi moneda

    Reutilice formatos de asientos de gastos predefinidos ahorrando tiempo en el registro simultáneo en moneda local y en dólares.

Gestiona Ingresos y Cuentas por Cobrar

Centraliza tus ingresos y optimiza el cobro de tu cartera. El módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP te permite registrar con precisión comprobantes de ingresos mediante Recibos de Caja y Transferencias de Ingresos Bancarios.

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    Cartera de Clientes

    Abono directo a facturas pendientes de Cuentas por Cobrar.

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    Automatización Contable

    Generación automática de asientos contables por cada comprobante de ingresos de uno o más Clientes.

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    Flujo de Caja Inmediato

    Actualización automática del flujo de efectivo en Caja, Bancos y Saldos de Cuentas por Cobrar.

Conciliaciones Bancarias

La exactitud financiera es la base de un negocio saludable. El módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP te ofrece una herramienta indispensable para lograrla: la validación y conciliación de todos los movimientos bancarios mensuales. Esta funcionalidad te permite comparar eficientemente ingresos y egresos de cada cuenta, en moneda nacional y en dólares. ¿Qué te permite esta poderosa herramienta?

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    Identificar Discrepancias

    Identificar discrepancias rápidamente entre tus registros y el banco.

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    Detectar Errores

    Detectar errores u omisiones, garantizando la fiabilidad de tus movimientos bancarios.

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    Correcta Aplicación

    Asegurar la correcta aplicación de todas tus transacciones debitas y acreditas por tu banco.

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    Contabilidad al Día

    Mantener una contabilidad siempre al día y lista para auditorías internas o externas.

Toma Decisiones Inteligentes

Convertir datos en decisiones es clave. El módulo de Caja y Bancos de SICPYME.365 ERP te equipa con una robusta suite de informes y reportes, brindándote una visibilidad total sobre tus finanzas. Estos reportes detallados te permiten analizar con precisión cada movimiento de ingresos y egresos por cuenta bancaria. Tendrás acceso a información vital, tanto en moneda local como en dólares, fundamental para la gestión de tu liquidez. Con nuestros informes, podrás:

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    Monitorear Movimientos

    Monitorear movimientos diarios por cuenta bancaria.

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    Evaluar Disponibilidad

    Evaluar la disponibilidad de dinero a cualquier fecha de corte específica.

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    Analizar Balances Bancarios

    Analizar el Balance de tus Cuentas Bancarias en cualquier momento.

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    Caja y Bancos Auditable

    Simplifica la preparación de tus datos financieros para auditorías y declaraciones fiscales.

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